| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 180002 | 银华增值混合 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 270043 | 广发理财年年红债券A | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 每份派现金0.0270元 |
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 002365 | 国联安鑫禧灵活配置混合A | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0280元 |
| 002366 | 国联安鑫禧灵活配置混合C | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 002432 | 天弘乐享保本混合 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0298元 |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 002807 | 融通通安债券 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 002819 | 招商丰美混合A | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 002820 | 招商丰美混合C | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 002898 | 富国两年期理财债券A | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 每份派现金0.0270元 |
| 002899 | 富国两年期理财债券C | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
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| 003289 | 创金合信尊泰纯债债券A | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 每份派现金0.0059元 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券A | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0430元 |
| 003452 | 招商招盛纯债A | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0501元 |
| 003453 | 招商招盛纯债C | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0486元 |
| 003457 | 国泰润泰纯债债券A | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0108元 |
| 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 003514 | 国寿安保安享纯债 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0055元 |
| 003772 | 国联安鑫盛混合A | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0280元 |
| 003773 | 国联安鑫盛混合C | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 004059 | 鑫元招利A | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0163元 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 每份派现金0.1110元 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 每份派现金0.1000元 |
| 002156 | 长盛盛世混合A | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 每份派现金0.1465元 |
| 002157 | 长盛盛世混合C | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0913元 |
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| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0900元 |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 每份派现金0.0065元 |
| 003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0210元 |
| 004303 | 长盛盛德灵活配置混合A | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0202元 |
| 004304 | 长盛盛德灵活配置混合C | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0197元 |
| 004305 | 长盛盛禧灵活配置混合A | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0207元 |
| 004306 | 长盛盛禧灵活配置混合C | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0201元 |
| 004308 | 长盛盛享灵活配置混合A | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0231元 |
| 004309 | 长盛盛享灵活配置混合C | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0226元 |
| 004310 | 长盛盛瑞灵活配置混合A | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0219元 |
| 004311 | 长盛盛瑞灵活配置混合C | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0204元 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 每份派现金0.0547元 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 每份派现金0.0500元 |
