银华增值混合(银华保本)(180002)基金分红送配
今天最新净值
1.0060
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.0724
- 成立日期：2004-03-02
- 基金类型：保本型
- 成立份额：60.736亿份
- 最近份额：3.5543亿
- 最近资产：3.56亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2019-12-26 |
2019-12-26 |
2019-12-27 |
每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-27 |
2018-12-27 |
2018-12-28 |
每份派现金0.0260元 |
| 2017-12-15 |
2017-12-15 |
2017-12-18 |
每份派现金0.0200元 |
| 2017-01-06 |
2017-01-06 |
2017-01-09 |
每份派现金0.0004元 |
| 2015-12-17 |
2015-12-17 |
2015-12-18 |
每份派现金0.1100元 |
| 2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-22 |
每份派现金0.0650元 |
| 2014-01-21 |
2014-01-21 |
2014-01-22 |
每份派现金0.0063元 |
| 2013-01-18 |
2013-01-18 |
2013-01-21 |
每份派现金0.0200元 |
| 2012-01-17 |
2012-01-17 |
2012-01-18 |
每份派现金0.0110元 |
| 2011-01-13 |
2011-01-13 |
2011-01-14 |
每份派现金0.0077元 |
| 2010-01-14 |
2010-01-14 |
2010-01-15 |
每份派现金0.1700元 |
| 2009-06-25 |
2009-06-25 |
2009-06-26 |
每份派现金0.0500元 |
| 2008-06-12 |
2008-06-12 |
2008-06-13 |
每份派现金0.1400元 |
| 2006-04-13 |
2006-04-14 |
2006-04-17 |
每份派现金0.0290元 |
| 2005-12-26 |
2005-12-27 |
2005-12-28 |
每份派现金0.0050元 |
| 2005-08-10 |
2005-08-11 |
2005-08-12 |
每份派现金0.0050元 |
| 2005-07-08 |
2005-07-11 |
2005-07-12 |
每份派现金0.0050元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2016-03-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.04054份 |
| 2013-03-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.01151份 |
| 2010-03-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.02075份 |
| 2007-03-01 |
份额折算 |
每份份额折算1.18442份 |
