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中邮纯债恒利债券A(中邮纯债恒利A)(002276)基金分红送配

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今天最新净值 1.3660 0.0030 0.2200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4770
成立日期：2017-04-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.3636亿
最近资产：14.75亿
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁闫宜乘郭志红

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-15	每份派现金0.0400元
2019-07-12	2019-07-12	2019-07-16	每份派现金0.0514元
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-18	每份派现金0.0200元

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮未来成长混合C	1.1277	1.46%
中邮未来成长混合A	1.1377	1.45%
中邮新思路	2.4790	1.06%
中邮能源革新混合发起式A	0.7464	0.96%
中邮能源革新混合发起式C	0.7344	0.95%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
中邮低碳经济	0.9590	0.52%