国泰润泰纯债债券A(国泰润泰纯债债券)(003457)基金分红送配
今天最新净值
1.1028
-0.0004 -0.0400%
- 累计净值：1.2522
- 成立日期：2017-03-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.1060亿
- 最近资产：12.13亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：胡智磊 李铭一
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-16 |
每份派现金0.0330元 |
| 2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-20 |
每份派现金0.0160元 |
| 2019-10-17 |
2019-10-17 |
2019-10-18 |
每份派现金0.0400元 |
| 2018-09-25 |
2018-09-25 |
2018-09-26 |
每份派现金0.0274元 |
| 2018-03-20 |
2018-03-20 |
2018-03-21 |
每份派现金0.0049元 |
| 2017-12-14 |
2017-12-14 |
2017-12-15 |
每份派现金0.0108元 |
| 2017-09-04 |
2017-09-04 |
2017-09-05 |
每份派现金0.0101元 |
| 2017-06-12 |
2017-06-12 |
2017-06-13 |
每份派现金0.0072元 |
