| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 每份派现金0.1200元 |
| 002354 | 博时裕腾纯债债券A | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 每份派现金0.0041元 |
| 002442 | 鑫元汇利债券 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0392元 |
| 002568 | 博时裕发纯债 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 每份派现金0.0160元 |
| 002754 | 博时裕创纯债债券A | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 每份派现金0.0180元 |
| 003207 | 博时富发纯债债券A | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 每份派现金0.0291元 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 每份派现金0.0170元 |
| 003466 | 长城久盛安稳纯债两年定开债 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0178元 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 每份派现金0.0087元 |
| 003689 | 国泰鸿益灵活配置混合A | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 003690 | 国泰鸿益灵活配置混合C | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0220元 |
| 003867 | 招商招景纯债A | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0148元 |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0020元 |
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| 004453 | 前海开源盈鑫A | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0340元 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0340元 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 每份派现金0.0350元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 519622 | 银河君怡债券 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 每份派现金0.0133元 |
| 519632 | 银河君辉3个月定开债 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 每份派现金0.0140元 |
| 000189 | 易方达丰华债券A | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 000271 | 中邮定开债券A | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 000272 | 中邮定开债券C | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 001911 | 博时裕恒纯债债券A | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0283元 |
| 002128 | 广发鑫惠纯债定开 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 003226 | 中信保诚稳健债券A | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 003227 | 中信保诚稳健债券C | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 003369 | 招商招庆纯债A | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0315元 |
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| 003370 | 招商招庆纯债C | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0291元 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0420元 |
| 003380 | 中信保诚至选混合C | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0410元 |
| 003448 | 招商招华纯债A | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0105元 |
| 003819 | 广发景华纯债A | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 003924 | 长盛盛泰灵活配置混合A | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 003925 | 长盛盛泰灵活配置混合C | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0143元 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 004106 | 中信保诚稳丰A | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 004107 | 中信保诚稳丰C | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 004336 | 长盛盛乾灵活配置混合A | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0133元 |
| 004337 | 长盛盛乾灵活配置混合C | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0125元 |
| 004338 | 长盛盛弘混合A | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0136元 |
| 004339 | 长盛盛弘混合C | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0129元 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0230元 |
| 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0015元 |
| 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0026元 |
