广发鑫惠纯债定开(广发鑫惠混合)(002128)基金分红送配
今天最新净值
1.0636
0.0003 0.0300%
- 累计净值：1.3196
- 成立日期：2016-11-16
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：28.8669亿
- 最近资产：30.50亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：任爽 洪志
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-10-12 |
2023-10-12 |
2023-10-13 |
每份派现金0.0470元 |
| 2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
每份派现金0.0210元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-24 |
每份派现金0.0410元 |
| 2020-06-11 |
2020-06-11 |
2020-06-15 |
每份派现金0.0250元 |
| 2019-11-19 |
2019-11-19 |
2019-11-21 |
每份派现金0.0270元 |
| 2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-20 |
每份派现金0.0240元 |
| 2018-12-13 |
2018-12-13 |
2018-12-17 |
每份派现金0.0510元 |
| 2017-12-19 |
2017-12-19 |
2017-12-21 |
每份派现金0.0200元 |
