| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0188元 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0288元 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0057元 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0064元 |
| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0510元 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0750元 |
| 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.2740元 |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0233元 |
| 161230 | 国投瑞银和盛丰利债A | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0044元 |
| 161231 | 国投瑞银和盛丰利债C | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0038元 |
| 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0790元 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.1536元 |
| 169102 | 东方红睿阳三年混合 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.3430元 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0010元 |
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| 373020 | 摩根双核平衡混合A | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.1754元 |
| 481001 | 工银核心价值混合A | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0269元 |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0097元 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0268元 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0313元 |
| 960024 | 嘉实成长收益混合H | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0029元 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 000824 | 圆信永丰双利A | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0800元 |
| 000825 | 圆信永丰双利C | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0800元 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0008元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0007元 |
| 003510 | 长盛可转债债券A | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 003511 | 长盛可转债债券C | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0145元 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0130元 |
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| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0268元 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0010元 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0610元 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0650元 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 180015 | 银华增强收益债券 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 240005 | 华宝多策略增长A | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0851元 |
| 310358 | 申万菱信新经济混合A | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0803元 |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0340元 |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0310元 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 519688 | 交银精选混合 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0380元 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 每份派现金0.2070元 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0074元 |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0024元 |
