工银核心价值混合A(工银价值)(481001)基金分红送配
今天最新净值
0.2643
0.0030 1.1500%
- 累计净值：5.2188
- 成立日期：2005-08-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：43.466亿份
- 最近份额：154.9168亿
- 最近资产：40.53亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何肖颉
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
每份派现金0.1098元 |
| 2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
每份派现金0.1057元 |
| 2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-15 |
每份派现金0.0076元 |
| 2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-16 |
每份派现金0.0269元 |
| 2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
每份派现金0.0780元 |
| 2015-04-28 |
2015-04-28 |
2015-04-29 |
每份派现金0.1100元 |
| 2011-03-16 |
2011-03-16 |
2011-03-17 |
每份派现金0.0350元 |
| 2010-10-29 |
2010-10-29 |
2010-11-01 |
每份派现金0.0150元 |
| 2010-03-18 |
2010-03-18 |
2010-03-19 |
每份派现金0.0850元 |
| 2009-09-15 |
2009-09-15 |
2009-09-16 |
每份派现金0.1900元 |
| 2009-07-13 |
2009-07-13 |
2009-07-14 |
每份派现金0.2000元 |
| 2009-05-26 |
2009-05-26 |
2009-05-27 |
每份派现金0.1000元 |
| 2007-01-23 |
2007-01-23 |
2007-01-24 |
每份派现金0.2000元 |
| 2006-06-19 |
2006-06-19 |
2006-06-20 |
每份派现金0.1850元 |
| 2006-03-01 |
2006-03-01 |
2006-03-02 |
每份派现金0.0150元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2007-11-16 |
份额折算 |
每份份额折算3.63051份 |
