| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0024元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新能 | 0.9712 | 0.74% |
| 环境治理 | 0.4223 | 0.74% |
| 交银消费 | 1.2340 | 0.49% |
| 交银股息优化混合 | 1.8593 | 0.46% |
| 交银品质升级混合A | 1.4496 | 0.44% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.6238 | 0.43% |
| 交银品质增长一年混合A | 0.6854 | 0.42% |
| 交银品质增长一年混合C | 0.6673 | 0.42% |
