| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 002579 | 融通增利债券 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 每份派现金0.0040元 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 每份派现金0.0047元 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0185元 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0115元 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0115元 |
| 040045 | 华安添鑫中短债A | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0240元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0135元 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0112元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0107元 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 每份派现金0.1974元 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2018-01-18 | 2018-01-17 | 2018-01-22 | 每份派现金0.0474元 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
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| 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 每份派现金0.0064元 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 每份派现金0.0635元 |
| 660003 | 农银平衡双利混合 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 每份派现金0.1347元 |
| 660013 | 农银信用添利债券 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 每份派现金0.0575元 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 每份派现金0.0565元 |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2018-01-17 | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 每份派现金0.1100元 |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 2018-01-17 | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 每份派现金0.0170元 |
| 000267 | 广发集利一年定开债A | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 000268 | 广发集利一年定开债C | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 002385 | 博时沪深300指数C | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0018元 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0453元 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0114元 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合A | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.1146元 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0756元 |
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| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.2358元 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0317元 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0274元 |
| 050002 | 博时沪深300指数A | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0049元 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.1007元 |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0417元 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.1244元 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0630元 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.1170元 |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0900元 |
| 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0230元 |
| 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0440元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 163803 | 中银持续增长混合A | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 163804 | 中银收益混合A | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.1010元 |
| 163805 | 中银动态策略混合A | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.1910元 |
| 163806 | 中银增利债券 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.1450元 |
