嘉实服务增值行业混合(嘉实服务)(070006)基金分红送配
今天最新净值
5.6800
0.0650 1.1600%
- 累计净值：6.2200
- 成立日期：2004-04-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：90.334亿份
- 最近份额：1.7593亿
- 最近资产：9.88亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：常蓁 牛歌
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-17 |
2014-01-17 |
2014-01-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2013-01-22 |
2013-01-22 |
2013-01-23 |
每份派现金0.1000元 |
| 2011-01-21 |
2011-01-21 |
2011-01-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-20 |
2010-01-20 |
2010-01-21 |
每份派现金0.0500元 |
| 2008-05-08 |
2008-05-08 |
2008-05-09 |
每份派现金0.2000元 |
| 2006-11-30 |
2006-11-30 |
2006-12-01 |
每份派现金0.0500元 |
| 2006-06-27 |
2006-06-28 |
2006-06-29 |
每份派现金0.0300元 |
| 2006-06-14 |
2006-06-15 |
2006-06-16 |
每份派现金0.0400元 |
