| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 每份派现金0.0075元 |
| 004045 | 金鹰添润定开债 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 002254 | 长信金葵纯债A | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 002255 | 长信金葵纯债C | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 004334 | 博时广利纯债3个月定开 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 每份派现金0.0069元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 每份派现金0.0690元 |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 每份派现金0.1300元 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 每份派现金0.0330元 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 每份派现金0.0050元 |
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| 110013 | 易方达科翔混合 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 511230 | 海富通上证周期产业债ETF | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 0000-00-00 | 每份派现金1.3000元 |
| 004322 | 创金合信尊隆纯债A | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 每份派现金0.0332元 |
| 002433 | 天弘金利混合 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 每份派现金0.0468元 |
| 003337 | 南方颐元定开债券发起 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 每份派现金0.0063元 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 每份派现金0.3600元 |
| 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 每份派现金0.0222元 |
| 001705 | 泓德战略转型股票 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 003672 | 兴业裕华债券A | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 每份派现金0.0040元 |
| 002651 | 东方红汇利债券A | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 002652 | 东方红汇利债券C | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 每份派现金0.0008元 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 每份派现金0.0046元 |
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| 004140 | 兴业福鑫债券 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 每份派现金0.0030元 |
| 005008 | 东方红汇阳债券Z | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 151002 | 银河收益混合 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 每份派现金0.0500元 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 每份派现金0.0150元 |
| 003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 003869 | 长信稳势纯债 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 004986 | 鹏华策略回报混合 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-30 | 每份派现金0.2200元 |
| 003708 | 博时民丰纯债A | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 每份派现金0.0051元 |
| 003709 | 博时民丰纯债C | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 每份派现金0.0048元 |
| 003188 | 博时聚源纯债债券A | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 每份派现金0.0251元 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 每份派现金0.0052元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 每份派现金0.0340元 |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 每份派现金0.1200元 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0460元 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1090元 |
