华泰柏瑞沪深300ETF(300ETF)(510300)基金分红送配
今天最新净值
3.9104
-0.0160 -0.4100%
- 累计净值：1.6987
- 成立日期：2012-05-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：329.686亿份
- 最近份额：106.0243亿
- 最近资产：3596.27亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-01-17 |
2024-01-18 |
2024-01-23 |
每份派现金0.0690元 |
| 2022-01-18 |
2022-01-19 |
2022-01-24 |
每份派现金0.0750元 |
| 2021-01-15 |
2021-01-18 |
2021-01-21 |
每份派现金0.0720元 |
| 2019-12-10 |
2019-12-11 |
0000-00-00 |
每份派现金0.0620元 |
| 2019-01-15 |
2019-01-16 |
0000-00-00 |
每份派现金0.0590元 |
| 2018-01-22 |
2018-01-23 |
0000-00-00 |
每份派现金0.0460元 |
| 2017-01-20 |
2017-01-23 |
0000-00-00 |
每份派现金0.0550元 |
| 2016-01-19 |
2016-01-20 |
0000-00-00 |
每份派现金0.0510元 |
| 2015-01-19 |
2015-01-20 |
0000-00-00 |
每份派现金0.0350元 |
| 2014-01-20 |
2014-01-21 |
0000-00-00 |
每份派现金0.0480元 |
| 2012-12-17 |
2012-12-18 |
0000-00-00 |
每份派现金0.0330元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2012-05-11 |
份额折算 |
每份份额折算0.370949份 |
