兴业裕华债券A(兴业裕华债券)(003672)基金分红送配
今天最新净值
1.0657
0.0003 0.0300%
- 累计净值：1.2747
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.2533亿
- 最近资产：30.07亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：蔡艳菲 莫华寅 徐青 伍方方
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
每份派现金0.0200元 |
| 2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
每份派现金0.0400元 |
| 2021-05-27 |
2021-05-27 |
2021-05-28 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-10-23 |
2019-10-23 |
2019-10-24 |
每份派现金0.0350元 |
| 2018-11-08 |
2018-11-08 |
2018-11-09 |
每份派现金0.0400元 |
| 2018-03-01 |
2018-03-01 |
2018-03-02 |
每份派现金0.0400元 |
| 2018-01-30 |
2018-01-30 |
2018-01-31 |
每份派现金0.0040元 |
