| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0180元 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0170元 |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0570元 |
| 202005 | 南方成份精选混合A | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.2563元 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0045元 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0074元 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 270002 | 广发稳健增长混合A | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0898元 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0070元 |
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| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 960022 | 博时沪深300指数R | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0017元 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0026元 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0017元 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0310元 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0280元 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.2140元 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0090元 |
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| 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 001169 | 国投瑞银新价值混合 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 001947 | 上投摩根安鑫回报A | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0270元 |
| 002039 | 国投瑞银新收益混合A | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 002040 | 国投瑞银新收益混合C | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 002041 | 国投瑞银新成长混合A | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 002042 | 国投瑞银新成长混合C | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 002845 | 上投摩根安鑫回报C | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0240元 |
| 004874 | 融通巨潮100指数C | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.2090元 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 070005 | 嘉实债券A | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0022元 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0425元 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0960元 |
