国投瑞银新机遇灵活配置混合A(国投新机遇A)(000556)基金分红送配
今天最新净值
2.2448
0.0002 0.0100%
- 累计净值：3.0658
- 成立日期：2014-03-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.002亿份
- 最近份额：0.3193亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 敬夏玺 宋璐
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
每份派现金0.0980元 |
| 2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
每份派现金0.1050元 |
| 2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-30 |
每份派现金0.1300元 |
| 2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
每份派现金0.1220元 |
| 2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-29 |
每份派现金0.0490元 |
| 2018-10-26 |
2018-10-26 |
2018-10-30 |
每份派现金0.0160元 |
| 2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
每份派现金0.0310元 |
| 2016-12-14 |
2016-12-14 |
2016-12-16 |
每份派现金0.1300元 |
| 2015-03-19 |
2015-03-19 |
2015-03-23 |
每份派现金0.0200元 |
