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国投瑞银新机遇灵活配置混合C(国投新机遇C) - 基金主页(代码:000557)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1384 0.0027 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) 2.2419 0.0009 0.0396%

累计净值：2.9244
成立日期：2014-03-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.002亿份
最近份额：0.3341亿
最近资产：0.75亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊敬夏玺宋璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.64%	0.08%	-0.72%	-0.42%	1.70%	-1.51%	-0.85%	222.42%
同类排名	1419/2327	1125/2325	1002/2327	1071/2305	1882/2258	666/2124	497/1990	-

国投瑞银新机遇灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0980元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.0950元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.1220元
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	分红	每份派现金0.1150元
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-29	分红	每份派现金0.0450元

国投瑞银新机遇灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	1.08%	-0.34%
002415	海康威视	0.0000	1.04%	3.34%
000333	美的集团	0.0000	1.03%	-2.26%
603708	家家悦	0.0000	1.01%	-2.20%
000100	TCL科技	0.0000	0.97%	1.00%
601633	长城汽车	0.0000	0.92%	-1.25%
300251	光线传媒	0.0000	0.57%	20.04%
603308	应流股份	0.0000	0.50%	-9.98%
600398	海澜之家	0.0000	0.25%	-6.83%

国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557)基金档案

基金代码	000557	基金简称	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	基金全称	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-03-07	成立日期	2014-03-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	桑俊敬夏玺宋璐	基金托管人	中国银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.75亿	最近份额	0.3341亿	成立份额	10.002亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%