国投瑞银新机遇灵活配置混合C(国投新机遇C)基金净值查询(000557)
今天最新净值
2.1384
0.0027 0.1300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.2419
0.0009 0.0396%
- 累计净值：2.9244
- 成立日期：2014-03-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.002亿份
- 最近份额：0.3341亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 敬夏玺 宋璐
近一季国投瑞银新机遇灵活配置混合C|国投新机遇C基金净值查询
近一季,国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1384 |
2.9244 |
2.1357 |
2.9217 |
0.0027 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1367 |
2.9227 |
2.1374 |
2.9234 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1364 |
2.9224 |
2.2327 |
2.9207 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2327 |
2.9207 |
2.2377 |
2.9257 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2377 |
2.9257 |
2.2429 |
2.9309 |
-0.0052 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2429 |
2.9309 |
2.2447 |
2.9327 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2447 |
2.9327 |
2.2452 |
2.9332 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2452 |
2.9332 |
2.2440 |
2.9320 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2440 |
2.9320 |
2.2442 |
2.9322 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2442 |
2.9322 |
2.2492 |
2.9372 |
-0.0050 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-02 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2492 |
2.9372 |
2.2509 |
2.9389 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2024-12-31 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2509 |
2.9389 |
2.2522 |
2.9402 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2537 |
2.9417 |
2.2531 |
2.9411 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2531 |
2.9411 |
2.2536 |
2.9416 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2536 |
2.9416 |
2.2509 |
2.9389 |
0.0027 |
0.12% |
| 2024-12-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2509 |
2.9389 |
2.2499 |
2.9379 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2499 |
2.9379 |
2.2488 |
2.9368 |
0.0011 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2488 |
2.9368 |
2.2480 |
2.9360 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2480 |
2.9360 |
2.2471 |
2.9351 |
0.0009 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2471 |
2.9351 |
2.2467 |
2.9347 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2467 |
2.9347 |
2.2471 |
2.9351 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2471 |
2.9351 |
2.2492 |
2.9372 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2024-12-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2492 |
2.9372 |
2.2465 |
2.9345 |
0.0027 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2465 |
2.9345 |
2.2462 |
2.9342 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2462 |
2.9342 |
2.2452 |
2.9332 |
0.0010 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2452 |
2.9332 |
2.2451 |
2.9331 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2451 |
2.9331 |
2.2446 |
2.9326 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2446 |
2.9326 |
2.2441 |
2.9321 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2441 |
2.9321 |
2.2443 |
2.9323 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2443 |
2.9323 |
2.2445 |
2.9325 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2445 |
2.9325 |
2.2423 |
2.9303 |
0.0022 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2423 |
2.9303 |
2.2414 |
2.9294 |
0.0009 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2414 |
2.9294 |
2.2420 |
2.9300 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2420 |
2.9300 |
2.2409 |
2.9289 |
0.0011 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2409 |
2.9289 |
2.2410 |
2.9290 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2410 |
2.9290 |
2.2420 |
2.9300 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2420 |
2.9300 |
2.2474 |
2.9354 |
-0.0054 |
-0.24% |
| 2024-11-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2474 |
2.9354 |
2.2480 |
2.9360 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2480 |
2.9360 |
2.2460 |
2.9340 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2460 |
2.9340 |
2.2446 |
2.9326 |
0.0014 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2446 |
2.9326 |
2.2476 |
2.9356 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2476 |
2.9356 |
2.2508 |
2.9388 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2024-11-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2508 |
2.9388 |
2.2566 |
2.9446 |
-0.0058 |
-0.26% |
| 2024-11-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2566 |
2.9446 |
2.2607 |
2.9487 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2024-11-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2607 |
2.9487 |
2.2654 |
2.9534 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2024-11-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2654 |
2.9534 |
2.2630 |
2.9510 |
0.0024 |
0.11% |
| 2024-11-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2630 |
2.9510 |
2.2690 |
2.9570 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2024-11-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2690 |
2.9570 |
2.2610 |
2.9490 |
0.0080 |
0.35% |
| 2024-11-06 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2610 |
2.9490 |
2.2600 |
2.9480 |
0.0010 |
0.04% |
