国投瑞银新机遇灵活配置混合C(国投新机遇C)基金净值查询(000557)
今天最新净值
2.1384
0.0027 0.1300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.2419
0.0009 0.0396%
- 累计净值：2.9244
- 成立日期：2014-03-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.002亿份
- 最近份额：0.3341亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 敬夏玺 宋璐
近一月国投瑞银新机遇灵活配置混合C|国投新机遇C基金净值查询
近一月,国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1384 |
2.9244 |
2.1357 |
2.9217 |
0.0027 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1367 |
2.9227 |
2.1374 |
2.9234 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1364 |
2.9224 |
2.2327 |
2.9207 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2327 |
2.9207 |
2.2377 |
2.9257 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2377 |
2.9257 |
2.2429 |
2.9309 |
-0.0052 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2429 |
2.9309 |
2.2447 |
2.9327 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2447 |
2.9327 |
2.2452 |
2.9332 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2452 |
2.9332 |
2.2440 |
2.9320 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2440 |
2.9320 |
2.2442 |
2.9322 |
-0.0002 |
-0.01% |
