| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601336 | 新华保险 | 33.0600 | 3.85% | -0.27% |
| 603877 | 太平鸟 | 29.1800 | 2.64% | 2.81% |
| 603368 | 柳药股份 | 26.8000 | 2.46% | 0.97% |
| 002310 | 东方园林 | 59.5800 | 2.12% | -0.56% |
| 002737 | 葵花药业 | 33.0300 | 1.94% | 0.49% |
| 002343 | 慈文传媒 | 32.9400 | 1.68% | 2.60% |
| 002142 | 宁波银行 | 37.0800 | 1.64% | 0.16% |
| 002717 | 岭南股份 | 46.7400 | 1.25% | 5.78% |
| 600114 | 东睦股份 | 46.9500 | 1.25% | -1.69% |
| 601166 | 兴业银行 | 31.0000 | 1.21% | 1.14% |
| 基金代码 | 002040 | 基金简称 | 国投瑞银新收益混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-11-16~2015-11-16 | 成立日期 | 2015-11-17 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
| 最近资产 | 0.46亿元 | 最近份额 | 3.4525亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6620 | 0.56% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6522 | 0.56% |
