民生加银平稳添利债券A(民生添利)(166904)基金分红送配
今天最新净值
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- 累计净值：1.4210
- 成立日期：2013-08-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：17.403亿份
- 最近份额：5.1440亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：陆欣 李文君
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-10-21 |
2021-10-21 |
2021-10-25 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-16 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-04-15 |
2020-04-15 |
2020-04-17 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-17 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-10-22 |
2019-10-22 |
2019-10-24 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-15 |
2019-07-15 |
2019-07-17 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-04-16 |
2019-04-16 |
2019-04-18 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-16 |
2019-01-16 |
2019-01-18 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-10-22 |
2018-10-22 |
2018-10-24 |
每份派现金0.0330元 |
| 2018-07-16 |
2018-07-16 |
2018-07-18 |
每份派现金0.0150元 |
| 2018-04-18 |
2018-04-18 |
2018-04-20 |
每份派现金0.0160元 |
| 2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-18 |
每份派现金0.0180元 |
| 2017-10-20 |
2017-10-20 |
2017-10-24 |
每份派现金0.0230元 |
| 2017-07-17 |
2017-07-17 |
2017-07-19 |
每份派现金0.0320元 |
| 2016-10-25 |
2016-10-25 |
2016-10-27 |
每份派现金0.0270元 |
| 2016-07-18 |
2016-07-18 |
2016-07-20 |
每份派现金0.0220元 |
| 2016-04-19 |
2016-04-19 |
2016-04-21 |
每份派现金0.0240元 |
| 2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-21 |
每份派现金0.0270元 |
| 2015-10-23 |
2015-10-23 |
2015-10-27 |
每份派现金0.0310元 |
| 2015-07-16 |
2015-07-16 |
2015-07-20 |
每份派现金0.0230元 |
| 2015-04-15 |
2015-04-15 |
2015-04-17 |
每份派现金0.0210元 |
| 2015-01-15 |
2015-01-15 |
2015-01-19 |
每份派现金0.0240元 |
| 2014-10-23 |
2014-10-23 |
2014-10-27 |
每份派现金0.0280元 |
| 2014-07-15 |
2014-07-15 |
2014-07-17 |
每份派现金0.0250元 |
