国投瑞银新增长混合A(国投新增长)(001499)基金分红送配
今天最新净值
1.4459
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- 累计净值：1.8290
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.3383亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞 桑俊 敬夏玺
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
每份派现金0.0430元 |
| 2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
每份派现金0.0400元 |
| 2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-29 |
每份派现金0.0500元 |
| 2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
每份派现金0.1290元 |
| 2019-11-13 |
2019-11-13 |
2019-11-15 |
每份派现金0.0258元 |
| 2018-10-26 |
2018-10-26 |
2018-10-30 |
每份派现金0.0133元 |
| 2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
每份派现金0.0140元 |
| 2017-01-12 |
2017-01-12 |
2017-01-16 |
每份派现金0.0060元 |
| 2015-12-16 |
2015-12-16 |
2015-12-18 |
每份派现金0.0170元 |
