上投摩根安鑫回报A(上投安鑫A)(001947)基金分红送配
今天最新净值
1.0316
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.2020
- 成立日期：2016-08-05
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1166亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 唐瑭 杨鑫
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-07-16 |
2021-07-16 |
2021-07-19 |
每份派现金0.0149元 |
| 2021-04-16 |
2021-04-16 |
2021-04-19 |
每份派现金0.0275元 |
| 2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
每份派现金0.0180元 |
| 2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-15 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-15 |
每份派现金0.0070元 |
| 2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-22 |
2019-10-22 |
2019-10-23 |
每份派现金0.0130元 |
| 2019-07-15 |
2019-07-15 |
2019-07-16 |
每份派现金0.0110元 |
| 2018-07-16 |
2018-07-16 |
2018-07-17 |
每份派现金0.0040元 |
| 2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-16 |
每份派现金0.0270元 |
| 2017-10-19 |
2017-10-19 |
2017-10-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-17 |
2017-07-17 |
2017-07-18 |
每份派现金0.0030元 |
