| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 每份派现金0.0334元 |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 每份派现金0.0376元 |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-08 | 每份派现金0.0230元 |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 每份派现金0.0301元 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-11-03 | 每份派现金0.0280元 |
| 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-05 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 每份派现金0.0330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创新能 | 1.3066 | 1.88% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.9072 | 1.31% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8987 | 1.30% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.7146 | 1.25% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.7046 | 1.24% |
| 传媒ETF | 1.0940 | 1.23% |
| 传媒LOF | 1.0004 | 1.18% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8284 | 1.05% |
