博时主题行业混合(LOF)(博时主题)(160505)基金分红送配
今天最新净值
1.0000
-0.0030 -0.3000%
- 累计净值：5.6950
- 成立日期：2005-01-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.096亿份
- 最近份额：54.8130亿
- 最近资产：53.67亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王俊 金晟哲
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
每份派现金0.2810元 |
| 2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
每份派现金0.3210元 |
| 2019-10-23 |
2019-10-23 |
2019-10-25 |
每份派现金0.2000元 |
| 2018-01-31 |
2018-01-31 |
2018-02-02 |
每份派现金0.3600元 |
| 2017-01-13 |
2017-01-13 |
2017-01-17 |
每份派现金0.4290元 |
| 2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-21 |
每份派现金1.0460元 |
| 2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
每份派现金0.1670元 |
| 2014-01-20 |
2014-01-20 |
2014-01-22 |
每份派现金0.0530元 |
| 2013-01-17 |
2013-01-17 |
2013-01-21 |
每份派现金0.0220元 |
| 2012-01-17 |
2012-01-17 |
2012-01-19 |
每份派现金0.0880元 |
| 2011-01-20 |
2011-01-20 |
2011-01-24 |
每份派现金0.0830元 |
| 2010-01-19 |
2010-01-19 |
2010-01-21 |
每份派现金0.0640元 |
| 2009-04-01 |
2009-04-01 |
2009-04-03 |
每份派现金0.1200元 |
| 2007-12-13 |
2007-12-13 |
2007-12-17 |
每份派现金0.5400元 |
| 2006-12-18 |
2006-12-18 |
2006-12-20 |
每份派现金0.8300元 |
| 2006-04-21 |
2006-04-21 |
2006-04-25 |
每份派现金0.0500元 |
| 2006-02-15 |
2006-02-15 |
2006-02-17 |
每份派现金0.0200元 |
| 2005-08-18 |
2005-08-18 |
2005-08-22 |
每份派现金0.0210元 |
