| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 每份派现金0.2478元 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.1395元 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.1244元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.1704元 |
| 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 每份派现金0.0114元 |
| 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0085元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 电池基金 | 0.5514 | 1.81% |
| 嘉实新优选混合 | 0.9360 | 1.74% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6625 | 1.72% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6589 | 1.71% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
