华安添鑫中短债A(华安信用增强)(040045)基金分红送配
今天最新净值
1.1838
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.4473
- 成立日期：2012-12-24
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：9.110亿份
- 最近份额：24.5844亿
- 最近资产：12.41亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑如熙 马晓璇
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2018-04-19 |
2018-04-19 |
2018-04-20 |
每份派现金0.0080元 |
| 2018-01-17 |
2018-01-17 |
2018-01-18 |
每份派现金0.0240元 |
| 2017-10-25 |
2017-10-25 |
2017-10-26 |
每份派现金0.0220元 |
| 2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-20 |
每份派现金0.0180元 |
| 2016-01-21 |
2016-01-21 |
2016-01-22 |
每份派现金0.0620元 |
| 2015-10-26 |
2015-10-26 |
2015-10-27 |
每份派现金0.0360元 |
| 2015-07-20 |
2015-07-20 |
2015-07-21 |
每份派现金0.0600元 |
| 2015-04-20 |
2015-04-20 |
2015-04-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-22 |
2015-01-22 |
2015-01-23 |
每份派现金0.1000元 |
| 2014-10-24 |
2014-10-24 |
2014-10-27 |
每份派现金0.0080元 |
| 2014-07-18 |
2014-07-18 |
2014-07-21 |
每份派现金0.0120元 |
| 2013-05-07 |
2013-05-07 |
2013-05-08 |
每份派现金0.0070元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2019-03-11 |
份额折算 |
每份份额折算0.9125份 |
