农银信用添利债券(农银信用债)(660013)基金分红送配
今天最新净值
1.0712
0.0003 0.0300%
- 累计净值：1.4636
- 成立日期：2012-06-19
- 基金类型：债券型
- 成立份额：9.720亿份
- 最近份额：0.1217亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：姚臻
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2020-01-20 |
2020-01-20 |
2020-01-22 |
每份派现金0.0514元 |
| 2019-01-15 |
2019-01-15 |
2019-01-17 |
每份派现金0.0505元 |
| 2018-01-17 |
2018-01-17 |
2018-01-19 |
每份派现金0.0575元 |
| 2017-01-17 |
2017-01-17 |
2017-01-19 |
每份派现金0.0350元 |
| 2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
每份派现金0.1000元 |
| 2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-16 |
每份派现金0.0620元 |
| 2013-06-28 |
2013-06-28 |
2013-07-02 |
每份派现金0.0100元 |
| 2013-03-25 |
2013-03-25 |
2013-03-27 |
每份派现金0.0125元 |
| 2012-12-21 |
2012-12-21 |
2012-12-25 |
每份派现金0.0135元 |
