交银精选混合(交银精选)(519688)基金分红送配
今天最新净值
0.7633
0.0111 1.4800%
- 累计净值：3.7971
- 成立日期：2005-09-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：48.749亿份
- 最近份额：68.3262亿
- 最近资产：45.85亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：王崇 张雪蓉
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0940元 |
| 2021-01-26 |
2021-01-26 |
2021-01-28 |
每份派现金0.0740元 |
| 2020-07-23 |
2020-07-23 |
2020-07-27 |
每份派现金0.0540元 |
| 2019-07-31 |
2019-07-31 |
2019-08-02 |
每份派现金0.0280元 |
| 2018-01-12 |
2018-01-12 |
2018-01-16 |
每份派现金0.0380元 |
| 2016-11-10 |
2016-11-10 |
2016-11-14 |
每份派现金0.1400元 |
| 2016-01-13 |
2016-01-13 |
2016-01-15 |
每份派现金0.3850元 |
| 2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
每份派现金0.0290元 |
| 2014-01-10 |
2014-01-10 |
2014-01-14 |
每份派现金0.0460元 |
| 2010-01-18 |
2010-01-18 |
2010-01-20 |
每份派现金0.1500元 |
| 2008-04-03 |
2008-04-03 |
2008-04-08 |
每份派现金0.0600元 |
| 2007-07-13 |
2007-07-13 |
2007-07-17 |
每份派现金0.2800元 |
| 2006-12-29 |
2006-12-29 |
2007-01-05 |
每份派现金0.3000元 |
| 2006-06-07 |
2006-06-07 |
2006-06-08 |
每份派现金0.0600元 |
| 2006-02-20 |
2006-02-20 |
2006-02-21 |
每份派现金0.0400元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2007-01-26 |
份额折算 |
每份份额折算2.25578份 |
