国投瑞银创新动力混合(国投创新)(121005)基金分红送配
今天最新净值
0.4361
0.0031 0.7200%
- 累计净值：3.3678
- 成立日期：2006-11-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：14.969亿份
- 最近份额：18.7775亿
- 最近资产：8.04亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 孙文龙 周奇贤
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派现金0.1280元 |
| 2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
每份派现金0.2380元 |
| 2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
每份派现金0.0060元 |
| 2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-26 |
每份派现金0.0820元 |
| 2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
每份派现金0.0188元 |
| 2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
每份派现金0.2990元 |
| 2015-01-16 |
2015-01-16 |
2015-01-20 |
每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-16 |
2014-01-16 |
2014-01-20 |
每份派现金0.0400元 |
| 2012-01-13 |
2012-01-13 |
2012-01-17 |
每份派现金0.0320元 |
| 2011-01-17 |
2011-01-17 |
2011-01-19 |
每份派现金0.1300元 |
| 2010-01-12 |
2010-01-12 |
2010-01-14 |
每份派现金0.1900元 |
| 2009-12-09 |
2009-12-09 |
2009-12-11 |
每份派现金0.2000元 |
| 2009-05-22 |
2009-05-22 |
2009-05-26 |
每份派现金0.0500元 |
| 2007-08-27 |
2007-08-27 |
2007-08-29 |
每份派现金0.1000元 |
| 2007-01-30 |
2007-01-30 |
2007-02-01 |
每份派现金0.0800元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2007-04-09 |
份额折算 |
每份份额折算1.66059份 |
