摩根双核平衡混合A(上投双核)(373020)基金分红送配
今天最新净值
1.3120
0.0072 0.5500%
- 累计净值：3.0085
- 成立日期：2008-05-21
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：14.233亿份
- 最近份额：1.7337亿
- 最近资产：2.35亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈思郁
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-20 |
每份派现金0.3589元 |
| 2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
每份派现金0.3368元 |
| 2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
每份派现金0.2120元 |
| 2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-16 |
每份派现金0.1754元 |
| 2016-01-14 |
2016-01-14 |
2016-01-15 |
每份派现金0.2038元 |
| 2015-01-15 |
2015-01-15 |
2015-01-16 |
每份派现金0.0839元 |
| 2014-01-09 |
2014-01-09 |
2014-01-10 |
每份派现金0.0560元 |
| 2011-01-17 |
2011-01-17 |
2011-01-18 |
每份派现金0.0510元 |
| 2009-12-31 |
2009-12-31 |
2010-01-04 |
每份派现金0.0500元 |
