| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.60% | 0.62% | 0.92% | -3.24% | 7.61% | 4.00% | 5.38% | 92.82% |
| 同类排名 | 1817/2326 | 1492/2337 | 1692/2330 | 1434/2308 | 1526/2258 | 464/2123 | 296/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 分红 | 每份派现金0.2300元 |
| 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
| 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.21% | -0.31% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 4.17% | 1.14% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 3.92% | -0.08% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 3.47% | 0.99% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.87% | -0.59% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 1.93% | 0.18% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.91% | 0.04% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 1.47% | -0.66% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 1.35% | 0.25% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.0000 | 1.27% | -0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海清洁A | 1.3990 | 1.01% |
| 农业精选LOF | 1.0411 | 0.75% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.2171 | 0.50% |
| 前海开源国家比较优势混合A | 1.9190 | 0.42% |
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.5450 | 0.39% |
| 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5066 | 0.38% |
| 中证健康 | 0.7060 | 0.37% |
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.3660 | 0.37% |
| 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.4911 | 0.37% |
| 前海沪港深优势精选A | 1.4220 | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
