前海开源盈鑫C基金净值查询(004454)
今天最新净值
1.5887
0.0095 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5832
0.0033 0.2100%
- 累计净值：1.8727
- 成立日期：2017-03-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1335亿
- 最近资产：3.37亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：肖立强 曾健飞 叶嘉
今年以来,前海开源盈鑫C(004454)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.5911 |
1.8751 |
1.5887 |
1.8727 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.5887 |
1.8727 |
1.5792 |
1.8632 |
0.0095 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.5792 |
1.8632 |
1.5705 |
1.8545 |
0.0087 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.5705 |
1.8545 |
1.5789 |
1.8629 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2025-01-27 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.5789 |
1.8629 |
1.5775 |
1.8615 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.5716 |
1.8556 |
1.5814 |
1.8654 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.5795 |
1.8635 |
1.5631 |
1.8471 |
0.0164 |
1.05% |
| 2025-01-13 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.5631 |
1.8471 |
1.5656 |
1.8496 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.5656 |
1.8496 |
1.5745 |
1.8585 |
-0.0089 |
-0.57% |
| 2025-01-09 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.5745 |
1.8585 |
1.5752 |
1.8592 |
-0.0007 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.5752 |
1.8592 |
1.5742 |
1.8582 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.5742 |
1.8582 |
1.5729 |
1.8569 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.5729 |
1.8569 |
1.5753 |
1.8593 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.5753 |
1.8593 |
1.5813 |
1.8653 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.5813 |
1.8653 |
1.5983 |
1.8823 |
-0.0170 |
-1.06% |
