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中信保诚稳丰C(信诚稳丰C) - 基金主页(代码:004107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0776 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3008
成立日期：2017-01-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.0093亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：宋海娟吴胤希杨穆彬郑义萨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.09%	0.09%	0.06%	1.39%	3.46%	7.42%	9.48%	33.25%
同类排名	1869/3003	1108/3018	1768/3010	1850/2915	1862/2515	1493/2104	1252/1757	-

中信保诚稳丰C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	分红	每份派现金0.0200元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	分红	每份派现金0.0300元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	分红	每份派现金0.0150元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	分红	每份派现金0.0400元

中信保诚稳丰C(004107)基金档案

基金代码	004107	基金简称	中信保诚稳丰C	基金全称
发行日期	2016-12-29~2017-01-19	成立日期	2017-01-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	宋海娟吴胤希杨穆彬郑义萨	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	15.0093亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%
中信保诚三得益债券A	1.1612	0.09%
中信保诚稳泰债券A	1.0130	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%