中信保诚稳丰C(信诚稳丰C)基金净值查询(004107)
今天最新净值
1.0770
0.0000 0.0000%
2025-02-13
- 累计净值：1.3002
- 成立日期：2017-01-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.0093亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：宋海娟 吴胤希 杨穆彬 郑义萨
今年以来,中信保诚稳丰C(004107)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
004107 |
中信保诚稳丰C |
1.0768 |
1.3000 |
1.0770 |
1.3002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
004107 |
中信保诚稳丰C |
1.0770 |
1.3002 |
1.0770 |
1.3002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
004107 |
中信保诚稳丰C |
1.0770 |
1.3002 |
1.0771 |
1.3003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
004107 |
中信保诚稳丰C |
1.0771 |
1.3003 |
1.0776 |
1.3008 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
004107 |
中信保诚稳丰C |
1.0776 |
1.3008 |
1.0773 |
1.3005 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
004107 |
中信保诚稳丰C |
1.0773 |
1.3005 |
1.0767 |
1.2999 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
004107 |
中信保诚稳丰C |
1.0767 |
1.2999 |
1.0761 |
1.2993 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
004107 |
中信保诚稳丰C |
1.0761 |
1.2993 |
1.0752 |
1.2984 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
004107 |
中信保诚稳丰C |
1.0757 |
1.2989 |
1.0755 |
1.2987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
004107 |
中信保诚稳丰C |
1.0763 |
1.2995 |
1.0762 |
1.2994 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-13 |
004107 |
中信保诚稳丰C |
1.0762 |
1.2994 |
1.0765 |
1.2997 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
004107 |
中信保诚稳丰C |
1.0765 |
1.2997 |
1.0767 |
1.2999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
004107 |
中信保诚稳丰C |
1.0767 |
1.2999 |
1.0773 |
1.3005 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
004107 |
中信保诚稳丰C |
1.0773 |
1.3005 |
1.0775 |
1.3007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
004107 |
中信保诚稳丰C |
1.0775 |
1.3007 |
1.0778 |
1.3010 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
004107 |
中信保诚稳丰C |
1.0778 |
1.3010 |
1.0776 |
1.3008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
004107 |
中信保诚稳丰C |
1.0776 |
1.3008 |
1.0771 |
1.3003 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
004107 |
中信保诚稳丰C |
1.0771 |
1.3003 |
1.0761 |
1.2993 |
0.0010 |
0.09% |
