| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 每份派现金0.0560元 |
| 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2019-02-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.03393份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证2000指数ETF | 1.1016 | 1.65% |
| 易方达易百智能量化策略A | 1.0581 | 1.26% |
| 易方达易百智能量化策略C | 1.0366 | 1.26% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 1.6053 | 1.26% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 1.6033 | 1.26% |
| 新能源E | 0.4158 | 1.19% |
| 225ETF | 1.4047 | 1.15% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7976 | 0.85% |
