博时裕恒纯债债券A(博时裕恒纯债)(001911)基金分红送配
今天最新净值
1.0637
-0.0017 -0.1600%
- 累计净值：1.3497
- 成立日期：2015-10-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.7746亿
- 最近资产：26.11亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：郭思洁
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-12-05 |
2023-12-05 |
2023-12-07 |
每份派现金0.0125元 |
| 2022-11-14 |
2022-11-14 |
2022-11-16 |
每份派现金0.0440元 |
| 2021-11-30 |
2021-11-30 |
2021-12-02 |
每份派现金0.0445元 |
| 2019-11-15 |
2019-11-15 |
2019-11-19 |
每份派现金0.0177元 |
| 2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-20 |
每份派现金0.0311元 |
| 2018-12-18 |
2018-12-18 |
2018-12-20 |
每份派现金0.0402元 |
| 2017-12-19 |
2017-12-19 |
2017-12-21 |
每份派现金0.0283元 |
| 2017-03-17 |
2017-03-17 |
2017-03-21 |
每份派现金0.0110元 |
| 2016-04-26 |
2016-04-26 |
2016-04-28 |
每份派现金0.0140元 |
