| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 每份派现金0.0449元 |
| 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 每份派现金0.0480元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.7332 | 1.65% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.7234 | 1.64% |
| 创金合信医疗保健股票A | 1.5841 | 1.07% |
| 创金合信医疗保健股票C | 1.5246 | 1.07% |
| 创金合信工业周期股票A | 1.6932 | 0.85% |
| 创金合信工业周期股票C | 1.6193 | 0.84% |
| 创金合信大健康混合A | 0.6025 | 0.82% |
| 创金合信大健康混合C | 0.5940 | 0.81% |
