| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-30 | 每份派现金0.0430元 |
| 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 每份派现金0.0270元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
| 锂电池 | 0.5345 | 1.81% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.7190 | 1.73% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.7219 | 1.72% |
| 娱乐增强LOF | 0.6698 | 1.56% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3547 | 1.50% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.2987 | 1.50% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7370 | 1.49% |
