基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
002718 红塔红土盛隆灵活配置C 2017-11-23 2017-11-23 2017-11-27 每份派现金0.0500元
002989 融通通乾研究精选混合 2017-11-23 2017-11-23 2017-11-27 每份派现金0.2000元
003378 泰康策略优选混合 2017-11-23 2017-11-23 2017-11-24 每份派现金0.0410元
233011 大摩主题优选混合 2017-11-23 2017-11-23 2017-11-27 每份派现金0.2480元
450005 国富强化收益债券A 2017-11-23 2017-11-23 2017-11-24 每份派现金0.0150元
450006 国富强化收益债券C 2017-11-23 2017-11-23 2017-11-24 每份派现金0.0100元
000312 华安沪深300增强A 2017-11-22 2017-11-22 2017-11-23 每份派现金0.3600元
000313 华安沪深300增强C 2017-11-22 2017-11-22 2017-11-23 每份派现金0.3600元
002116 广发安享混合A 2017-11-22 2017-11-22 2017-11-24 每份派现金0.0410元
002117 广发安享混合C 2017-11-22 2017-11-22 2017-11-24 每份派现金0.0530元
002142 博时外延增长混合A 2017-11-22 2017-11-22 2017-11-24 每份派现金0.2200元
003692 大成景尚灵活配置混合A 2017-11-22 2017-11-22 2017-11-23 每份派现金0.0344元
003693 大成景尚灵活配置混合C 2017-11-22 2017-11-22 2017-11-23 每份派现金0.0344元
003708 博时民丰纯债A 2017-11-22 2017-11-22 2017-11-24 每份派现金0.0096元
003709 博时民丰纯债C 2017-11-22 2017-11-22 2017-11-24 每份派现金0.0083元
004386 广发汇安18个月定开债A 2017-11-22 2017-11-22 2017-11-24 每份派现金0.0140元
004387 广发汇安18个月定开债C 2017-11-22 2017-11-22 2017-11-24 每份派现金0.0120元
004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-11-22 2017-11-22 2017-11-23 每份派现金0.0110元
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2017-11-22 2017-11-22 2017-11-24 每份派现金0.1300元
002021 华夏回报二号混合 2017-11-21 2017-11-21 2017-11-22 每份派现金0.0150元
003456 信澳新目标灵活配置混合A 2017-11-21 2017-11-21 2017-11-22 每份派现金0.1951元
003655 信澳新财富混合 2017-11-21 2017-11-21 2017-11-22 每份派现金0.1967元
003742 汇安嘉汇纯债债券A 2017-11-21 2017-11-21 2017-11-23 每份派现金0.0260元
004911 中加纯债定开债券A 2017-11-21 2017-11-21 2017-11-22 每份派现金0.0030元
001686 安信新动力混合A 2017-11-20 2017-11-20 2017-11-22 每份派现金0.0940元
001687 安信新动力混合C 2017-11-20 2017-11-20 2017-11-22 每份派现金0.0840元
002001 华夏回报混合A 2017-11-20 2017-11-20 2017-11-21 每份派现金0.0150元
004458 博时华盈纯债债券A 2017-11-20 2017-11-20 2017-11-22 每份派现金0.0028元
580009 东吴多策略混合A 2017-11-20 2017-11-20 2017-11-22 每份派现金0.1830元
960002 华夏回报混合H 2017-11-20 2017-11-20 2017-11-21 每份派现金0.0150元
470088 汇添富6月红定期开放债券A 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-21 每份派现金0.0300元
470089 汇添富6月红定期开放债券C 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-21 每份派现金0.0300元
519949 长信利信混合A 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-21 每份派现金0.0600元
001371 富国沪港深价值混合A 2017-11-16 2017-11-16 2017-11-20 每份派现金0.1470元
002278 中邮稳健合赢债券 2017-11-16 2017-11-16 2017-11-20 每份派现金0.0200元
003747 万家鑫享纯债A 2017-11-16 2017-11-16 2017-11-20 每份派现金0.0109元
003748 万家鑫享纯债C 2017-11-16 2017-11-16 2017-11-20 每份派现金0.0096元
070009 嘉实超短债债券C 2017-11-16 2017-11-16 2017-11-17 每份派现金0.0029元
510180 华安上证180ETF 2017-11-15 2017-11-16 0000-00-00 每份派现金0.1310元
001405 东方红策略精选混合A 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 每份派现金0.0600元
001406 东方红策略精选混合C 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 每份派现金0.0400元
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 每份派现金0.0800元
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 每份派现金0.0800元
001764 广发沪港深新机遇股票 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 每份派现金0.1370元
002120 广发安悦回报混合A 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 每份派现金0.0310元
002622 广发稳裕混合A 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 每份派现金0.0110元
002650 东方红稳添利纯债A 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 每份派现金0.0080元
003601 申万菱信安鑫精选混合A 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 每份派现金0.0600元
003602 申万菱信安鑫精选混合C 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 每份派现金0.0600元
003668 东方红益鑫纯债债券A 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 每份派现金0.0200元
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