| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 001947 | 上投摩根安鑫回报A | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 002845 | 上投摩根安鑫回报C | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 004911 | 中加纯债定开债券A | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 每份派现金0.0034元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 每份派现金0.0085元 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 每份派现金0.0076元 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 每份派现金0.0028元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 每份派现金0.0017元 |
| 002486 | 上银慧添利债券 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 每份派现金0.0128元 |
| 003590 | 建信睿富纯债债券 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 每份派现金0.0210元 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 每份派现金0.0100元 |
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| 206015 | 鹏华纯债债券D | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 每份派现金0.0047元 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 每份派现金0.0084元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 每份派现金0.0040元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 每份派现金0.0086元 |
| 002579 | 融通增利债券 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券A | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 每份派现金0.0335元 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 每份派现金0.0035元 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 每份派现金0.0058元 |
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| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2017-10-18 | 2017-10-17 | 2017-10-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 519616 | 银河君信混合A | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 519617 | 银河君信混合C | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 每份派现金0.0320元 |
| 519610 | 银河旺利混合A | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 每份派现金0.0175元 |
| 519611 | 银河旺利混合C | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 519612 | 银河旺利混合I | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 每份派现金0.0155元 |
| 519640 | 银河鸿利混合A | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 519641 | 银河鸿利混合C | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 每份派现金0.0065元 |
| 519647 | 银河鸿利混合I | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 001327 | 鹏华弘华混合A | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 每份派现金0.0350元 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 003030 | 安信新目标混合A | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 003031 | 安信新目标混合C | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 003495 | 鹏华弘尚混合A | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 每份派现金0.0100元 |
