| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 519133 | 海富通改革驱动混合 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.1910元 |
| 519181 | 万家和谐增长混合A | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.2957元 |
| 519196 | 万家新兴蓝筹A | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.3107元 |
| 620005 | 金元顺安核心动力混合 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 每份派现金0.1800元 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 每份派现金0.0181元 |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 每份派现金0.0915元 |
| 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合A | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 每份派现金0.0914元 |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 每份派现金0.0029元 |
| 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 每份派现金0.0029元 |
| 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 每份派现金0.0074元 |
| 004045 | 金鹰添润定开债 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 每份派现金0.0030元 |
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| 004363 | 东方臻悦纯债债券A | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 每份派现金0.0224元 |
| 004364 | 东方臻悦纯债债券C | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 每份派现金0.0065元 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 每份派现金0.0039元 |
| 004528 | 长盛盛通纯债A | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 每份派现金0.0122元 |
| 004529 | 长盛盛通纯债C | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 每份派现金0.0122元 |
| 004704 | 平安大华惠元纯债 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 004825 | 平安惠泽纯债 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 每份派现金0.1958元 |
| 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 每份派现金0.5140元 |
| 675053 | 西部利得合赢债券C | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 每份派现金0.0133元 |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 每份派现金0.3700元 |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
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| 003179 | 山西裕利定开债 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 每份派现金0.0241元 |
| 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 004722 | 中银丰和定开债券 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 164703 | 汇添富纯债(LOF)A | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 每份派现金0.5110元 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 每份派现金0.2740元 |
| 519736 | 交银新成长混合 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 每份派现金0.4000元 |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 每份派现金0.3700元 |
| 000865 | 大成景利混合 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 每份派现金0.1300元 |
| 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-25 | 每份派现金0.1680元 |
| 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-25 | 每份派现金0.0870元 |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 004117 | 大成惠祥纯债债券A | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 002198 | 博时裕达纯债债券 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 每份派现金0.0033元 |
| 002807 | 融通通安债券 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 003210 | 博时智臻纯债债券A | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 每份派现金0.0275元 |
