| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.2200 | 1.78% | 4.89% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.4200 | 1.74% | 0.83% |
| 601088 | 中国神华 | 1.0000 | 1.73% | -2.95% |
| 600271 | 航天信息 | 0.7200 | 1.70% | 3.74% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.7100 | 1.55% | -3.52% |
| 601857 | 中国石油 | 2.0000 | 1.55% | -2.16% |
| 600050 | 中国联通 | 3.0000 | 1.42% | 2.04% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.0000 | 1.35% | -0.89% |
| 000786 | 北新建材 | 0.8400 | 1.18% | -4.03% |
| 000661 | 长春高新 | 0.0300 | 0.60% | 0.23% |
| 基金代码 | 000865 | 基金简称 | 大成景利混合 | 基金全称 | 大成景利混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-11-17 | 成立日期 | 2014-12-09 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 大成基金 | |
| 最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.3530亿 | 成立份额 | 8.194亿份 |
| 管理费率 | 0.90% | 申购费率 | 1.00% | 赎回费率 | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5827 | 1.69% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5785 | 1.69% |
| 大成景恒混合A | 2.5497 | 1.43% |
| 恒生医疗ETF基金 | 1.0644 | 0.94% |
| 大成医药健康股票A | 0.5797 | 0.82% |
| 大成健康产业混合A | 1.1250 | 0.81% |
| 大成医药健康股票C | 0.5723 | 0.81% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.8952 | 0.80% |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 1.0279 | 0.76% |
