| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.17% | 0.17% | 0.07% | 1.41% | 4.43% | 6.93% | 8.88% | 34.43% |
| 同类排名 | 588/812 | 440/814 | 501/812 | 557/800 | 390/716 | 445/645 | 363/564 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0474元 |
| 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 分红 | 每份派现金0.0496元 |
| 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0454元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家量化同顺混合A | 1.2800 | 2.03% |
| 万家量化同顺混合C | 1.2362 | 2.03% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.8450 | 1.71% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.8435 | 1.71% |
| 创新药WJ | 0.8896 | 1.22% |
| 万家新能源主题混合发起式A | 0.8211 | 1.15% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.8109 | 1.15% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 1.0017 | 0.97% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.9923 | 0.96% |
| 创业板2年定开 | 0.6321 | 0.77% |
