万家鑫瑞纯债E(万家鑫瑞E)基金净值查询(003519)
今天最新净值
1.0751
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.3134
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：29.2618亿
- 最近资产：30.88亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀 徐青 段博卿 谷丹青
今年以来,万家鑫瑞纯债E(003519)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003519 |
万家鑫瑞纯债E |
1.0743 |
1.3126 |
1.0751 |
1.3134 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
003519 |
万家鑫瑞纯债E |
1.0751 |
1.3134 |
1.0750 |
1.3133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
003519 |
万家鑫瑞纯债E |
1.0750 |
1.3133 |
1.0741 |
1.3124 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
003519 |
万家鑫瑞纯债E |
1.0741 |
1.3124 |
1.0733 |
1.3116 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003519 |
万家鑫瑞纯债E |
1.0733 |
1.3116 |
1.0723 |
1.3106 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
003519 |
万家鑫瑞纯债E |
1.0727 |
1.3110 |
1.0727 |
1.3110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
003519 |
万家鑫瑞纯债E |
1.0732 |
1.3115 |
1.0729 |
1.3112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
003519 |
万家鑫瑞纯债E |
1.0729 |
1.3112 |
1.0732 |
1.3115 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
003519 |
万家鑫瑞纯债E |
1.0732 |
1.3115 |
1.0735 |
1.3118 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
003519 |
万家鑫瑞纯债E |
1.0735 |
1.3118 |
1.0742 |
1.3125 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
003519 |
万家鑫瑞纯债E |
1.0742 |
1.3125 |
1.0744 |
1.3127 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003519 |
万家鑫瑞纯债E |
1.0744 |
1.3127 |
1.0748 |
1.3131 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
003519 |
万家鑫瑞纯债E |
1.0748 |
1.3131 |
1.0748 |
1.3131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003519 |
万家鑫瑞纯债E |
1.0748 |
1.3131 |
1.0744 |
1.3127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
003519 |
万家鑫瑞纯债E |
1.0744 |
1.3127 |
1.0733 |
1.3116 |
0.0011 |
0.10% |
