金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家鑫瑞纯债E(万家鑫瑞E)基金净值查询(003519)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0751 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3134
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.2618亿
最近资产：30.88亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀徐青段博卿谷丹青

近一周万家鑫瑞纯债E|万家鑫瑞E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家鑫瑞纯债E(003519)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0743	1.3126	1.0751	1.3134	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0751	1.3134	1.0750	1.3133	0.0001	0.01%
2025-02-06	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0750	1.3133	1.0741	1.3124	0.0009	0.08%
2025-02-05	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0741	1.3124	1.0733	1.3116	0.0008	0.07%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%