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万家鑫瑞纯债A(万家鑫瑞A) - 基金主页(代码:003518)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0631 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2791
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.5587亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀徐青段博卿谷丹青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	0.16%	0.04%	1.32%	4.05%	6.21%	7.83%	30.34%
同类排名	661/814	466/816	574/814	584/802	458/718	511/647	420/566	-

万家鑫瑞纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	分红	每份派现金0.0044元
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	分红	每份派现金0.0180元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-27	分红	每份派现金0.0365元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	分红	每份派现金0.0491元
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	分红	每份派现金0.0450元

万家鑫瑞纯债A基金动态

万家鑫瑞纯债A 段博卿离任万家鑫瑞纯债基金

万家鑫瑞纯债A/E成立于2017年6月7日，万家鑫瑞纯债D成立于2022年2月25日，截至2023年4月24日，其今年来收益率为0.29%、0.39%、0.38%，成立来收益率为23.10%、26.20%、2.41%，累计净值为1.2200元、1.2475元、1.0450元。
标签：成立收益率收益离任公司有限净值关联基金：万家鑫瑞纯债A 万家鑫瑞纯债D
万家鑫瑞纯债A 万家基金推出新混基陈佳昀2只产品业绩不敌同期同类平均

自2021年5月27日，陈佳昀起任万家惠裕回报6个月持有期混合A基金经理。截至2021年6月9日，陈佳昀共任职4只债券型基金、1只货币型基金和1只混合型基金的基金经理。
标签：投资债券经理证券投资混合清盘证券关联基金：广发沪港深价值成长混合A 广发沪港深新起点股票A 广发科技动力股票广发亚太中高收益债(QDII)A 摩根瑞益纯债债券A 万家惠裕回报6个月持有期混合A 万家添利债券(LOF)C 万家稳健增利债券A

万家鑫瑞纯债A(003518)基金档案

基金代码	003518	基金简称	万家鑫瑞纯债A	基金全称
发行日期	2017-03-03~2017-04-03	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈佳昀徐青段博卿谷丹青	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	29.5587亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%