万家鑫瑞纯债A(万家鑫瑞A)基金净值查询(003518)
今天最新净值
1.0631
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2791
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：29.5587亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀 徐青 段博卿 谷丹青
今年以来,万家鑫瑞纯债A(003518)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0623 |
1.2783 |
1.0631 |
1.2791 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0631 |
1.2791 |
1.0630 |
1.2790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0630 |
1.2790 |
1.0622 |
1.2782 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0622 |
1.2782 |
1.0614 |
1.2774 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0614 |
1.2774 |
1.0604 |
1.2764 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0609 |
1.2769 |
1.0608 |
1.2768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0615 |
1.2775 |
1.0611 |
1.2771 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0611 |
1.2771 |
1.0615 |
1.2775 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0615 |
1.2775 |
1.0618 |
1.2778 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0618 |
1.2778 |
1.0625 |
1.2785 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0625 |
1.2785 |
1.0627 |
1.2787 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0627 |
1.2787 |
1.0631 |
1.2791 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0631 |
1.2791 |
1.0631 |
1.2791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0631 |
1.2791 |
1.0627 |
1.2787 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
003518 |
万家鑫瑞纯债A |
1.0627 |
1.2787 |
1.0617 |
1.2777 |
0.0010 |
0.09% |
