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万家鑫瑞纯债A(万家鑫瑞A)基金净值查询(003518)

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今天最新净值 1.0631 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2791
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.5587亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀徐青段博卿谷丹青

近一周万家鑫瑞纯债A|万家鑫瑞A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家鑫瑞纯债A(003518)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0623	1.2783	1.0631	1.2791	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0631	1.2791	1.0630	1.2790	0.0001	0.01%
2025-02-06	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0630	1.2790	1.0622	1.2782	0.0008	0.08%
2025-02-05	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0622	1.2782	1.0614	1.2774	0.0008	0.08%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%