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国泰兴益灵活配置混合C(国泰兴益C) - 基金主页(代码:002055)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2470 0.0040 0.3200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2292 0.0012 0.0972%

累计净值：1.4330
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4358亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：王琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.40%	0.40%	1.14%	0.16%	5.32%	-0.87%	-2.11%	42.88%
同类排名	1413/2313	1701/2324	1870/2320	894/2295	1711/2245	752/2112	590/1981	-

国泰兴益灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-08	2022-04-08	2022-04-11	分红	每份派现金0.0946元
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	分红	每份派现金0.0914元

国泰兴益灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	0.90%	0.14%
300750	宁德时代	0.0000	0.90%	-1.08%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.84%	-0.91%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.66%	1.14%
600233	圆通速递	0.0000	0.56%	-0.07%
600079	人福医药	0.0000	0.51%	-1.48%
000528	柳工	0.0000	0.42%	-0.36%
002142	宁波银行	0.0000	0.41%	0.16%
002991	甘源食品	0.0000	0.39%	0.38%
600398	海澜之家	0.0000	0.37%	-0.88%

国泰兴益灵活配置混合C(002055)基金档案

基金代码	002055	基金简称	国泰兴益灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王琳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.4358亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%